Forex trading riskhantering

Förstå Forex Risk Management Trading är utbyte av varor eller tjänster mellan två eller flera parter. Så om du behöver bensin för din bil, så skulle du byta dina dollar för bensin. I gamla tider, och fortfarande i vissa samhällen, handlades handel med byteshandel. där en varu byttes för en annan. En handel kan ha gått så här: Person A kommer att fixa Person Bs brutna fönster i utbyte mot en korg med äpplen från Person Bs-träd. Detta är ett praktiskt, lättanpassat, dagligt exempel på handel, med relativt enkel riskhantering. För att minska risken kan person A fråga person B att visa sina äpplen för att se till att de är goda att äta innan de fixar fönstret. Så här har handel varit i årtusenden: en praktisk, genomtänkt mänsklig process. Detta är nu nu in i världsomspännande nät och plötslig risk kan bli helt out of control, delvis på grund av den hastighet vid vilken en transaktion kan äga rum. Faktum är att transaktionens hastighet, den omedelbara befrielsen och adrenalinhoppet med att göra vinst på mindre än 60 sekunder ofta kan utlösa en spelinstinkt, som många handlare kan ge efter. Därför kan de vända sig till online-handel som en form av spel snarare än närmar sig handel som ett professionellt företag som kräver riktiga spekulativa vanor. (Läs mer om du investerar eller spelar) Att spekulera som en näringsidkare är inte spelande. Skillnaden mellan spel och spekulation är riskhantering. Med andra ord, med spekulation har du någon form av kontroll över din risk, medan du inte spelar med spelande. Även ett kortspel som Poker kan spelas med antingen en gamblers tankesätt eller med en spekulations inställning. vanligtvis med helt olika resultat. Betting Strategies Det finns tre grundläggande sätt att satsa: Martingale. anti-Martingale eller spekulativ. Spekulation kommer från det latinska ordet speculari, vilket innebär att spionera eller se fram emot. I en Martingale-strategi kommer du att dubbla upp din insats varje gång du förlorar och hoppas att så småningom kommer den förlorande strimman att sluta och du kommer att göra en bra insats och därmed återhämta alla dina förluster och till och med göra en liten vinst. Med en anti-Martingale-strategi skulle du halva dina insatser varje gång du förlorade, men skulle dubbla dina insatser varje gång du vann. Denna teori förutsätter att du kan dra nytta av en vinnande streck och tjäna i enlighet med detta. Det är uppenbart för online-handlare att det här är det bättre med de två strategierna att anta. Det är alltid mindre riskabelt att snabbt ta dina förluster och lägga till eller öka din handelsstorlek när du vinner. Men ingen handel bör tas utan att du först stackar oddsen till din fördel, och om det inte är möjligt att det är så klart, så är det ingen handel alls. (För mer om Martingale-metoden, läs FX Trading The Martingale Way.) Känn oddsen Så, den första regeln i riskhantering är att beräkna oddsen för att din handel är framgångsrik. För att göra det måste du förstå både grundläggande och teknisk analys. Du måste förstå dynamiken på marknaden där du handlar, och vet också var de sannolika psykologiska prisutlösningspunkterna är, vilket prisdiagram kan hjälpa dig att bestämma. När ett beslut har fattats för att ta handeln är nästa viktiga faktor i hur du kontrollerar eller hanterar risken. Kom ihåg att om du kan mäta risken kan du, för det mesta, hantera den. För att ställa oddsen till din fördel är det viktigt att dra en linje i sanden, vilket kommer att vara din utklippspunkt om marknaden handlar till den nivån. Skillnaden mellan denna utskjutningspunkt och var du går in på marknaden är din risk. Psykologiskt måste du acceptera den här risken innan du tar handeln. Om du kan acceptera den potentiella förlusten, och du är okej med det, kan du överväga handeln ytterligare. Om förlusten kommer att vara för mycket för dig att bära, då måste du inte ta handeln annars kommer du att bli allvarligt stressad och oförmögen att vara objektiv när ditt handelsutbyte fortskrider. Likviditet Nästa riskfaktor att studera är likviditet. Likviditet innebär att det finns ett tillräckligt antal köpare och säljare i löpande priser för att enkelt och effektivt ta din handel. När det gäller valutamarknaden, likviditet, åtminstone i de stora valutorna. är aldrig ett problem. Denna likviditet är känd som likviditet på marknaden och i spot-valutamarknaden. Den står för cirka 2 biljoner per dag i handelsvolym. Denna likviditet är dock inte nödvändigtvis tillgänglig för alla mäklare och är inte densamma i alla valutapar. Det är verkligen mäklare likviditeten som kommer att påverka dig som en näringsidkare. Om du inte handlar direkt med en stor valutahandelsbank, kommer du sannolikt att behöva förlita dig på en online-mäklare för att hålla ditt konto och att utföra dina affärer i enlighet med detta. Frågor som rör mäklarerisk ligger utanför ramen för denna artikel, men stora, välkända och välkapitaliserade mäklare bör vara bra för de flesta detaljhandeln på nätet, åtminstone när det gäller att ha tillräcklig likviditet för att effektivt kunna utföra din handel. Risk per handel En annan aspekt av risken bestäms av hur mycket handelskapital du har tillgång till. Risk per handel bör alltid vara en liten andel av ditt totala kapital. En bra startprocent kan vara 2 av ditt tillgängliga handelskapital. Så, till exempel, om du har 5000 i ditt konto, bör den maximala förlusten vara högst 2. Med dessa parametrar kommer din maximala förlust att vara 100 per handel. En 2 förlust per handel skulle innebära att du kan ha fel 50 gånger i rad innan du tar bort ditt konto. Detta är ett osannolikt scenario om du har ett ordentligt system för att stapla oddsen till din fördel. Så hur mäter vi faktiskt risken Risken att mäta risk per handel är genom att använda ditt prisdiagram. Detta illustreras bäst genom att titta på ett diagram enligt följande: Figur 1: EUR USD En timme Time FrameRisk Management Riskhanteringsbegrepp Om du inte vet vad du gör och du gör det ändå tar du en risk. Denna regel är korrekt för valutahandel och allt annat du gör i livet. En av de första saker som valutahandlare kan göra är att erkänna att det finns risker i samband med handel, och vidta åtgärder för att minska eller eliminera dessa risker. Det finns flera steg du kan vidta för att minska eller eliminera chanser som en valutahandel. Dessa steg beskrivs nedan. Riskkapital Riskkapital definieras som 5 av dina likvida tillgångar som inte räknar ägodelar som hus eller bilar. Om du har 100 000 i ett likvida kassakonto, penningmarknadsfonder eller IRA i likvida medel, så är ditt riskkapital 5 000. Du bör inte öppna ett konto för något större belopp än det här. Om du tar en stor chans och bryter med en av de första reglerna som finansiella rådgivare och mäklare föreslår. Den goda nyheten är att du förmodligen aldrig skulle öppna ett konto så stort att du började på grund av 50: 1-hävstångseffekten eller högre för att handla utländsk valuta. Hävstångseffekten gör att du kan komma igång med en mindre summa pengar och detta är en av anledningarna till att forexen är tillgänglig för så många människor. Money Management Traders tror felaktigt att penninghantering bara är relaterad till var du sätter stopp och hur du flyttar dem för att bryta jämnt. Detta är sant, men pengarhantering innebär ett stort antal saker. Två exempel är att ha ett handelssystem som fungerar och demohandel det systemet för att bevisa att det fungerar för dig. Utan dessa två saker kan du ställa upp stopp på levande affärer upprepade gånger och spränga ett helt levande pengar konto. Att ha ett effektivt handelssystem som gör pips är en av nycklarna till framgångsrik valutahandlare, men det släpper ut många näringsidkare. Om du inte är villig att demo handel, följ sedan upp med micro lot trading, sedan skala upp till större partier du kommer att misslyckas med de flesta system även effektiv. Kunskap är också bra pengar förvaltning. När du avslutar den här nybörjarkursen finns en komplett diskussion om penninghantering på mellannivåexamen. Riskbelopp Ratio Riskbelöningsförhållande är hur många pips du förväntar dig att göra dividerat med ditt första stopp för varje enskild handelspost. Om du förväntar dig att göra 100 pips på en handel och har en 25 pip initialstopp är ditt riskbelöningsförhållande 4 till 1 vilket är mycket bra. Om alla dina poster har detta förhållande, även med 50 noggrannhet kan du bli miljonär. Om du skallar den fx marknaden kommer du att misslyckas, matematiken fungerar inte helt baserat på antalet pips du förväntar dig att göra. Så högre riskbelöningsfördelar sänker du den totala risken och scalping ökar din totala risk för inträde. Hävstångseffekt i sig är inte risk, men hävstångseffekt tillåter näringsidkare med mindre pengar att öppna live trading konton med mindre pengar. Ibland attraherar detta handlarna hävstångseffekten som en licens att göra vad de vill ha, istället för att införa stränga handelsregler. Hävstångseffekt på 50: 1 betyder att det finns en marginalbelopp, vilket är det belopp som du måste lägga ut av dina levande medel för att handla med. Så länge du har ett effektivt handelssystem och använder rimliga stopporder skulle hävstång inte vara ett problem. Men eftersom så många valutahandlare inte har ett effektivt handelssystem kan konton börja spränga ganska snabbt. Så i stället för att skylla på hävstångseffekten för ett förlorat konto, anser vi att det är mer korrekt att få ett effektivt handelssystem och att demo handla din väg till framgång. Entry Management När du går in i en realtidshandel är den enda risken du tar är storleken på ditt initiala stopppris, det här är din transaktionsrisk. Om handeln går till din fördel och du flyttar ditt stopp för att bryta, har du nu en noll chans att bli förlust. Vid Forexearlywarning berättar vi näringsidkare att verifiera sina handelsposter i huvudhandelssessionen med realtidsindikatorer som The Forex Heatmapreg. Tillsammans med verifierade handelsposter, minskar handeln i takt med marknadsutvecklingen risken ytterligare, och handel tidigt i trendcyklerna tar ditt riskbelöningsförhållande starkt positivt till din fördel. Transaktionsrisk kan dramatiskt minskas eller elimineras med dessa verktyg och tekniker. Andra handlare handlar blinda och tar stora chanser vid införselpunkten, eftersom de använder tekniska indikatorer. Andra riskhanteringstekniker som justering av antalet handlade varor kan användas för att minska risken om du ser en mer riskfylld handel. Alla handelssystem har risk. Jämfört med de alternativa system som finns tillgängliga för valutahandlare är Forexearlywarning-systemet det lägsta riskhandelssystemet tillgängligt inom Forex-industrin. När du avslutar den här nybörjarkursen finns en komplett diskussion om inträdeshantering och riskhanteringsteknik på mellannivåkursen, de 35 valutahandelarna. Introduktion till Forex Risk Management Uppdaterad 19 oktober 2016 Forex riskhantering kan göra skillnaden mellan din överlevnad eller plötslig död med valutahandel. Du kan ha det bästa handelssystemet i världen och misslyckas fortfarande utan rätt riskhantering. Riskhantering är en kombination av flera idéer för att styra din handelsrisk. Det kan begränsa din handelsmängdstorlek, säkring. handlar endast under vissa timmar eller dagar, eller vet när man ska ta förluster. Varför är Forex Risk Management Viktig Riskhantering är ett av de viktigaste begreppen för att överleva som en valutahandel. Det är ett enkelt koncept att förstå för handlare, men svårare att faktiskt tillämpa. Mäklare i branschen gillar att prata om fördelarna med att använda hävstångseffekt och hålla fokus på nackdelarna. Detta gör det möjligt för handlare att komma till handelsplattformen med tankegången att de borde ta en stor risk och sträva efter de stora pengarna. Det verkar alltför lätt för dem som har gjort det med ett demokonto. men när riktiga pengar och känslor kommer in förändras saker. Det är här sant riskhantering är viktig. Kontroller förluster En form av riskhantering styr din förlust. Vet när du ska skära dina förluster på en handel. Du kan använda ett hårt stopp eller ett mentalt stopp. Ett hårt stopp är när du ställer din stoppförlust på en viss nivå när du initierar din handel. Ett mentalstopp är när du ställer in en gräns för hur mycket tryck eller neddragning du ska ta för handeln. Att bestämma var du ska ställa din stoppförlust är en vetenskap alldeles för sig själv, men det viktigaste är att det måste vara på ett sätt som rimligen begränsar din risk för handel och ger dig god mening. När din stoppavbrott är inställd i ditt huvud eller på din handelsplattform, håll dig fast vid det. Det är lätt att falla i fällan för att flytta din stoppförlust längre och längre ut. Om du gör det, skär du inte dina förluster effektivt och det kommer att förstöra dig i slutändan. Använda korrekta partiformat Broker39s annonsering skulle få dig att tro att det är möjligt att öppna ett konto med 300 och använda 200: 1 hävstång för att öppna minihandel med 10 000 dollar och dubbla dina pengar i en handel. Inget kunde vara längre från sanningen. Det finns ingen magisk formel som kommer att vara exakt när det gäller att bestämma din lotstorlek, men i början är mindre bättre. Varje handlare kommer att ha sin egen toleransnivå för risk. Den bästa tumregeln är att vara så konservativ som du kan. Inte alla har 5 000 för att öppna ett konto med, men det är viktigt att förstå risken att använda större partier med ett litet kontosaldo. Att hålla en mindre mycket stor storlek gör att du kan hålla dig flexibel och hantera dina affärer med logik snarare än känslor. Spårning Övergripande exponering Medan du använder reducerad lotstorlek är det bra att det inte hjälper dig mycket om du öppnar för många delar. Det är också viktigt att förstå sambandet mellan valutapar. Till exempel om du går kort på EURUSD och länge på USDCHF, utsätts du två gånger för USD och i samma riktning. Det motsvarar att vara lång 2 massor av USD. Om USD går ner, har du en dubbel dos av smärta. Att hålla din totala exponering begränsad minskar risken och håller dig i spelet för lång sikt. Bottom Line Riskhanteringen handlar om att hålla din risk under kontroll. Ju mer kontrollerad din risk är desto flexiblare kan du vara när du behöver vara. Forex trading handlar om möjligheter. Traders måste kunna agera när dessa möjligheter uppstår. Genom att begränsa din risk ser du till att du kommer att kunna fortsätta att handla när saker inte går som planerat och du kommer alltid att vara redo. Att använda rätt riskhantering kan vara skillnaden mellan att bli en forexproffs eller vara en snabb blip på diagrammet.